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Canadian Tire Corporation, Limited (CDNAF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
282.300
213.300
1.044.100
1.127.600
751.800
Depreciación y amortización
796.500
802.200
743.500
701.500
695.300
Impuestos sobre beneficios diferidos
235.700
233.700
401.000
441.200
309.500
Cambio en capital trabajo
148.200
-189.800
-1.331.000
-323.700
741.400
Otro capital trabajo
1.159.300
685.100
-268.600
957.100
2.006.300
Otras partidas no monetarias
350.200
374.700
231.000
222.500
256.500
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.779.100
1.353.700
466.500
1.735.900
2.442.800
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-619.800
-668.600
-735.100
-778.800
-436.500
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-342.300
-321.800
-184.300
-1.333.400
-770.400
Ventas/vencimientos de inversiones
325.000
269.900
713.100
1.290.200
328.800
Otras actividades de inversión
-40.000
-27.400
-29.300
102.300
16.800
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-676.500
-747.800
-230.400
-658.000
-848.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.557.500
-1.688.600
-1.299.500
-944.300
-2.466.900
Acciones ordinarias readquiridas
-215.700
-376.100
-425.400
-131.100
-111.500
Dividendos pagados
-356.700
-360.800
-325.800
-271.100
-262.900
Otras actividades financieras
-518.100
-605.600
-1.046.600
241.200
931.100
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-821.500
-621.000
-1.661.500
-653.400
-462.700
Cambio de caja neto
281.100
-15.100
-1.425.400
424.500
1.132.100
Efectivo al inicio del periodo
311.800
326.300
1.751.700
1.327.200
195.100
Efectivo al final del periodo
592.900
311.200
326.300
1.751.700
1.327.200
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.779.100
1.353.700
466.500
1.735.900
2.442.800
Inversiones en bienes de capitales
-619.800
-668.600
-735.100
-778.800
-436.500
Flujo de caja libre
1.159.300
685.100
-268.600
957.100
2.006.300