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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
31/1/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
163.394
408.839
-216.499
465.116
414.745
Depreciación y amortización
265.067
249.217
220.390
210.720
217.884
Impuestos sobre beneficios diferidos
7714
51.952
-24.959
9070
2519
Compensación basada en acciones
56.365
58.546
55.845
43.928
35.485
Cambio en capital trabajo
-429.310
-147.516
94.903
91.495
-72.097
Cuentas pendientes
8909
10.186
26.858
-8816
3482
Inventario
-438.543
-280.220
36.459
176.430
-201.621
Cuentas a pagar
-185.415
214.792
104.607
-90.899
111.023
Otro capital trabajo
-161.712
480.116
-54.101
561.385
335.338
Otras partidas no monetarias
37.956
48.353
83.287
67.081
32.450
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
253.427
833.159
219.181
891.725
639.653
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-415.139
-353.043
-273.282
-330.340
-304.315
Otras actividades de inversión
-
-
-850
5742
-213
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-389.149
-344.389
-274.132
-324.598
-298.508
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-289.584
-1.491.822
-400.000
-1.294.400
-1.372.993
Acciones ordinarias readquiridas
-466.088
-266.628
-65.526
-323.080
-228.874
Otras actividades financieras
-14.878
-16.000
-42.245
-2769
-2714
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-753.611
-777.955
1.032.153
-291.627
-368.075
Cambio de caja neto
-889.333
-289.185
977.202
275.500
-26.930
Efectivo al inicio del periodo
1.350.900
1.386.858
409.656
134.156
161.086
Efectivo al final del periodo
461.567
1.097.673
1.386.858
409.656
134.156
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
253.427
833.159
219.181
891.725
639.653
Inversiones en bienes de capitales
-415.139
-353.043
-273.282
-330.340
-304.315
Flujo de caja libre
-161.712
480.116
-54.101
561.385
335.338