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184,00 -0,76 (-0,41%)
Después del cierre: 04:44PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
339.649
339.649
230.123
408.839
-216.499
Depreciación y amortización
307.064
307.064
270.398
249.217
220.390
Impuestos sobre beneficios diferidos
20.663
20.663
-25.431
51.952
-24.959
Compensación basada en acciones
83.948
83.948
67.480
58.546
55.845
Cambio en capital trabajo
67.676
67.676
-9670
-147.516
94.903
Cuentas pendientes
-4464
-4464
-13.012
10.186
26.858
Inventario
94.141
94.141
-160.974
-280.220
36.459
Cuentas a pagar
-21.953
-21.953
-125.006
214.792
104.607
Otro capital trabajo
351.451
351.451
145.282
480.116
-54.101
Otras partidas no monetarias
5094
5094
27.426
48.353
83.287
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
868.735
868.735
596.385
833.159
219.181
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-517.284
-517.284
-451.103
-353.043
-273.282
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-850
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-503.745
-503.745
-423.142
-344.389
-274.132
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-396.133
-396.133
-87.854
-1.491.822
-400.000
Acciones ordinarias readquiridas
-243.188
-243.188
-316.896
-266.628
-65.526
Otras actividades financieras
4633
4633
-7553
-16.000
-42.245
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-318.836
-318.836
-391.711
-777.955
1.032.153
Cambio de caja neto
46.154
46.154
-218.468
-289.185
977.202
Efectivo al inicio del periodo
879.205
879.205
1.097.673
1.386.858
409.656
Efectivo al final del periodo
925.359
925.359
879.205
1.097.673
1.386.858
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
868.735
868.735
596.385
833.159
219.181
Inversiones en bienes de capitales
-517.284
-517.284
-451.103
-353.043
-273.282
Flujo de caja libre
351.451
351.451
145.282
480.116
-54.101