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BILL Holdings, Inc. (BILL)

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Al cierre: 04:00PM EDT
57,01 +0,43 (+0,76%)
Después del cierre: 07:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-115.291
-223.725
-326.361
-98.720
-31.091
Depreciación y amortización
100.073
95.678
87.504
11.009
4257
Impuestos sobre beneficios diferidos
-651
-1361
-4075
-40.617
0
Compensación basada en acciones
252.289
313.567
197.157
68.290
18.064
Cambio en capital trabajo
2109
-8970
-16.235
27.884
7438
Cuentas pendientes
2960
-4482
-3032
-6535
-1608
Cuentas a pagar
-4964
-1686
-3771
7417
-1596
Otro capital trabajo
218.679
156.565
-33.729
-16.583
-16.506
Otras partidas no monetarias
14.327
17.584
12.652
31.344
717
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
247.728
187.768
-18.093
4623
-4430
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-29.049
-31.203
-15.636
-21.206
-12.076
Adquisiciones, neto
0
-28.902
-144.349
-556.090
0
Compras de inversiones
-2.202.923
-2.743.763
-2.801.697
-2.070.296
-1.088.611
Ventas/vencimientos de inversiones
2.982.872
3.295.568
1.958.218
1.247.197
852.159
Otras actividades de inversión
-145.484
-234.495
-130.537
-26.495
-959
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
605.416
259.285
-1.127.302
-1.426.890
-249.487
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-9083
0
-40.000
-2300
0
Acciones ordinarias emitidas
-
0
1.341.122
0
533.657
Acciones ordinarias readquiridas
-299.517
-87.615
0
0
-
Otras actividades financieras
176.128
230.974
932.996
475.431
314.937
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-72.951
235.110
2.878.566
1.639.583
863.126
Cambio de caja neto
779.966
682.125
1.733.022
217.316
609.209
Efectivo al inicio del periodo
3.908.613
3.542.715
1.809.693
1.592.377
983.168
Efectivo al final del periodo
4.688.806
4.224.840
3.542.715
1.809.693
1.592.377
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
247.728
187.768
-18.093
4623
-4430
Inversiones en bienes de capitales
-29.049
-31.203
-15.636
-21.206
-12.076
Flujo de caja libre
218.679
156.565
-33.729
-16.583
-16.506