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101,76-1,68 (-1,62%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.855.000
2.243.000
1.610.000
2.078.000
1.145.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-22.000
-1000
-119.000
-272.000
71.000
Compensación basada en acciones
69.000
69.000
65.000
61.000
71.000
Cambio en capital trabajo
1.082.000
673.000
-7.627.000
-5.007.000
-5.097.000
Cuentas pendientes
535.000
256.000
-206.000
-530.000
-255.000
Inventario
1.468.000
1.518.000
-269.000
-1.301.000
-2.298.000
Cuentas a pagar
-
-
-
1.594.000
97.000
Otro capital trabajo
2.186.000
2.186.000
-6.104.000
-3.293.000
-3.901.000
Otras partidas no monetarias
130.000
117.000
97.000
6000
55.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.371.000
3.308.000
-5.549.000
-2.894.000
-3.536.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.185.000
-1.122.000
-555.000
-399.000
-365.000
Adquisiciones, neto
-58.000
-136.000
-55.000
-46.000
-14.000
Compras de inversiones
-489.000
-133.000
-456.000
-342.000
-337.000
Ventas/vencimientos de inversiones
287.000
49.000
326.000
171.000
370.000
Otras actividades de inversión
-16.000
163.000
6.731.000
5.082.000
1.965.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.450.000
-1.009.000
6.499.000
5.113.000
1.813.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.238.000
-2.163.000
-2.885.000
-4.627.000
-33.975.000
Acciones ordinarias readquiridas
-1.000.000
-600.000
-200.000
-100.000
-100.000
Dividendos pagados
-384.000
-383.000
-349.000
-323.000
-316.000
Otras actividades financieras
-77.000
-82.000
396.000
-228.000
-32.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.016.000
-856.000
-769.000
-1.632.000
1.763.000
Cambio de caja neto
-104.000
1.471.000
247.000
524.000
59.000
Efectivo al inicio del periodo
3.057.000
1.152.000
905.000
381.000
322.000
Efectivo al final del periodo
2.962.000
2.623.000
1.152.000
905.000
381.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.371.000
3.308.000
-5.549.000
-2.894.000
-3.536.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.185.000
-1.122.000
-555.000
-399.000
-365.000
Flujo de caja libre
2.186.000
2.186.000
-6.104.000
-3.293.000
-3.901.000