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The BeeHive (BEEHX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

The BeeHive

Portland,ME 04112

P.O. Box 588

Forum Funds (BeeHive)

866-684-4915
Información de la gerencia
,Responsable principal desde 29 de junio de 2022
Daniel joined Spears Abacus in 2020. He is a Portfolio Manager and Senior Analyst with more than a decade of experience, including an extensive background in public equity investments. His responsibilities span the entire investment process including idea generation, equity research, stock selection, and portfolio management. Prior to joining Spears Abacus, Daniel was a Senior Analyst at Integre Asset Management, LLC, where he focused on equity research and stock selection. He began his career in 2010 as an Equity Research Associate covering the financial services sector at Evercore Partners. Daniel received a BA in Economics from the University of Michigan in 2010 and became a CFA charterholder in 2014.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaLarge Blend
Familia de fondosBeeHive
Activos netos157,92M
Rentabilidad hasta la fecha0,83%
Rentabilidad0,57%
Calificación Morningstar★
Fecha de efecto1 sept 2008

Operaciones de fondos

Último dividendo0,12
Última ganancia cap55,00
Facturación de holdings6,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoBEEHXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,99%0,78%
Prospecto del ratio de gasto neto0,99%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto0,99%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/AN/A
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/AN/A
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A