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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.215.000
707.000
719.000
878.000
585.000
-
Depreciación y amortización
687.000
686.000
672.000
700.000
668.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
109.000
-67.000
-2000
35.000
17.000
-
Cambio en capital trabajo
403.000
360.000
-924.000
120.000
-106.000
-
Inventario
-
626.000
-458.000
-464.000
-64.000
-
Cuentas a pagar
-
-510.000
-83.000
1.312.000
66.000
-
Otro capital trabajo
35.000
818.000
-1.350.000
34.000
319.000
-
Otras partidas no monetarias
212.000
215.000
-53.000
243.000
271.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
891.000
1.863.000
301.000
1.760.000
1.432.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-856.000
-1.045.000
-1.651.000
-1.726.000
-1.113.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
0
0
-86.000
0
Otras actividades de inversión
9000
-8000
106.000
-25.000
18.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
4.575.000
-1.053.000
-786.000
-1.639.000
-1.181.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5.557.000
-2.281.000
-3.884.000
-750.000
-2.794.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
47.000
-
19.000
Acciones ordinarias readquiridas
-182.000
-3000
-618.000
-766.000
-75.000
-
Dividendos pagados
-252.000
-252.000
-254.000
-229.000
-198.000
-
Otras actividades financieras
35.000
33.000
-4000
3000
-67.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-4.289.000
-662.000
485.000
-894.000
-602.000
-
Cambio de caja neto
1.131.000
152.000
-21.000
-802.000
-425.000
-
Efectivo al inicio del periodo
594.000
558.000
579.000
1.381.000
1.806.000
-
Efectivo al final del periodo
1.771.000
710.000
558.000
579.000
1.381.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
891.000
1.863.000
301.000
1.760.000
1.432.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-856.000
-1.045.000
-1.651.000
-1.726.000
-1.113.000
-
Flujo de caja libre
35.000
818.000
-1.350.000
34.000
319.000
-