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Acclivity Small Cap Value I (AXVIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio demorado. Divisa en USD
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18,84-0,04 (-0,21%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Acclivity Small Cap Value I

Omaha, NE 68137

4020 South 147th Street

Northern Lights Fund Trust II(Innealta)

Información de la gerencia
,Responsable principal desde 30 de marzo de 2021
Yuxing (Alfred) Zhang, CFA, FRM, is a Quantitative Researcher and Portfolio Manager at Innealta Capital, where he utilizes his expertise in finance and mathematics to drive the success of a wide range of research initiatives, from analyzing returns drivers to portfolio design, management, and trading. Mr. Zhang heads the quantitative investment team at Innealta. Additionally, he serves as a key resource to clients, offering expert insights on investment-related topics and market commentary. He has been in the financial industry since 2014. Mr. Zhang earned his M.S. in Financial Mathematics from the University of Chicago, a B.S. degree in Applied Mathematics, and a B.A. in Economics from the Southwestern University of Finance and Economics in Chengdu, China. In addition, Mr. Zhang is a CFA® charter holder and holds the Financial Risk Management (FRM®) designation. Mr. Zhang has been with Innealta since 2017.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaSmall Value
Familia de fondosInnealta Capital
Activos netos30,88M
Rentabilidad hasta la fecha-3,06%
Rentabilidad1,03%
Calificación Morningstar★★★★
Fecha de efecto30 dic 2018

Operaciones de fondos

Último dividendo0,19
Última ganancia cap15,00
Facturación de holdings56,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoAXVIXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,76%1,16%
Prospecto del ratio de gasto neto0,76%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,88%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,35%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,15%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A