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NIKKEI 225
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Gráfico
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Financieros
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Accionistas
Sostenibilidad
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:
Estado de ingresos
Balance general
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-235.000
-235.000
233.000
614.000
1.009.000
Depreciación y amortización
-
-
633.000
477.000
575.000
Cambio en capital trabajo
-
-
-137.000
53.000
-238.000
Cuentas pendientes
-
-
-149.000
-49.000
-163.000
Inventario
-
-
-54.000
58.000
-83.000
Cuentas a pagar
-
-
66.000
44.000
8000
Otro capital trabajo
-71.000
-71.000
776.000
240.000
952.000
Otras partidas no monetarias
871.000
871.000
1.244.000
1.353.000
231.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
971.000
971.000
1.804.000
1.268.000
1.692.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.042.000
-1.042.000
-1.028.000
-1.028.000
-740.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
0
0
-16.000
-4000
-8000
Ventas/vencimientos de inversiones
20.000
20.000
0
0
9000
Otras actividades de inversión
-10.000
-10.000
-522.000
-1000
205.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-897.000
-897.000
-1.461.000
-940.000
-514.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-181.000
-181.000
-266.000
-883.000
-2.357.000
Dividendos pagados
-107.000
-107.000
-203.000
-240.000
-47.000
Otras actividades financieras
-142.000
-142.000
-120.000
-155.000
-151.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-87.000
-87.000
-323.000
-456.000
-329.000
Cambio de caja neto
-13.000
-13.000
20.000
-128.000
849.000
Efectivo al inicio del periodo
1.106.000
1.106.000
1.154.000
1.330.000
456.000
Efectivo al final del periodo
955.000
955.000
1.106.000
1.154.000
1.330.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
971.000
971.000
1.804.000
1.268.000
1.692.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.042.000
-1.042.000
-1.028.000
-1.028.000
-740.000
Flujo de caja libre
-71.000
-71.000
776.000
240.000
952.000
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