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Asana, Inc. (ASAN)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-257.030
-257.030
-407.768
-288.342
-211.710
Depreciación y amortización
14.344
14.344
12.669
8464
3486
Compensación basada en acciones
202.418
202.418
188.962
104.527
34.225
Cambio en capital trabajo
-22.605
-22.605
13.365
45.974
23.281
Cuentas pendientes
-9527
-9527
-25.179
-26.993
-20.458
Cuentas a pagar
-569
-569
-4391
7259
-2877
Otro capital trabajo
-31.092
-31.092
-167.215
-126.504
-151.176
Otras partidas no monetarias
40.184
40.184
30.734
42.551
56.518
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-17.931
-17.931
-160.058
-83.785
-92.870
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-13.161
-13.161
-7157
-42.719
-58.306
Compras de inversiones
-319.133
-319.133
-72.216
-62.394
-191.576
Ventas/vencimientos de inversiones
43.159
43.159
143.865
132.674
90.945
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-289.135
-289.135
64.492
27.561
-158.937
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3125
-3125
-38.333
-1667
0
Acciones ordinarias emitidas
0
0
347.289
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
-9
-40
-33
Otras actividades financieras
-10
-10
-
-
-378
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
16.777
16.777
381.391
37.210
201.005
Cambio de caja neto
-289.900
-289.900
286.160
-19.475
-50.799
Efectivo al inicio del periodo
526.563
526.563
240.403
259.878
310.677
Efectivo al final del periodo
236.663
236.663
526.563
240.403
259.878
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-17.931
-17.931
-160.058
-83.785
-92.870
Inversiones en bienes de capitales
-13.161
-13.161
-7157
-42.719
-58.306
Flujo de caja libre
-31.092
-31.092
-167.215
-126.504
-151.176