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Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-28.766
-7870
-54.410
-70.539
-55.783
Depreciación y amortización
1227
1345
2387
2964
3443
Compensación basada en acciones
3925
2689
4381
6819
6581
Cambio en capital trabajo
-7672
-5341
31.977
-1730
-4413
Inventario
-753
-989
-1743
-1577
398
Cuentas a pagar
-2230
-1020
1633
1225
-5185
Otro capital trabajo
-26.602
-7375
-12.343
-33.892
-45.976
Otras partidas no monetarias
4677
1768
5846
15.685
4713
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-25.580
-6380
-9819
-32.979
-45.459
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1022
-995
-2524
-913
-517
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1022
-995
-2524
-913
-517
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-44.550
-53.631
-2025
0
-24.750
Acciones ordinarias emitidas
90.096
8912
13.586
29.780
6215
Otras actividades financieras
9344
9202
-3
-14
46.992
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
94.920
3974
11.592
30.109
28.457
Cambio de caja neto
68.318
-3401
-751
-3783
-17.519
Efectivo al inicio del periodo
26.882
27.273
28.024
31.807
49.326
Efectivo al final del periodo
95.200
23.872
27.273
28.024
31.807
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-25.580
-6380
-9819
-32.979
-45.459
Inversiones en bienes de capitales
-1022
-995
-2524
-913
-517
Flujo de caja libre
-26.602
-7375
-12.343
-33.892
-45.976