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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
371.700
346.000
384.000
306.300
248.300
Depreciación y amortización
89.400
93.200
94.800
100.100
101.100
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-47.800
600
-2700
-6700
Compensación basada en acciones
42.400
42.000
37.400
32.500
38.200
Cambio en capital trabajo
108.900
112.700
-199.900
-33.400
114.800
Cuentas pendientes
70.800
114.600
-99.700
-68.700
74.500
Inventario
124.200
115.200
-83.300
-35.500
38.000
Cuentas a pagar
-102.100
-110.500
2600
65.500
-19.600
Otro capital trabajo
518.400
511.400
259.800
364.900
449.900
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
581.500
578.100
316.300
408.700
504.800
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-63.100
-66.700
-56.500
-43.800
-54.900
Adquisiciones, neto
-
-35.500
-12.900
-75.300
-303.000
Otras actividades de inversión
7700
11.500
-1700
-3500
-2100
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-90.900
-90.700
-62.200
-117.900
-359.800
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
-18.000
0
-401.100
-355.700
Acciones ordinarias readquiridas
-238.300
-266.600
-514.800
-434.900
-69.300
Dividendos pagados
-16.600
-16.800
-18.100
-19.100
-20.800
Otras actividades financieras
-10.700
-14.200
-10.000
-4500
-5400
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-262.200
-312.900
-512.400
-362.600
-50.300
Cambio de caja neto
229.200
174.700
-268.100
-69.400
99.700
Efectivo al inicio del periodo
284.100
223.200
491.300
560.700
461.000
Efectivo al final del periodo
512.500
397.900
223.200
491.300
560.700
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
581.500
578.100
316.300
408.700
504.800
Inversiones en bienes de capitales
-63.100
-66.700
-56.500
-43.800
-54.900
Flujo de caja libre
518.400
511.400
259.800
364.900
449.900