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Trimestral
Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
541.000
541.000
441.000
332.000
387.052
-
Depreciación y amortización
1.094.000
1.094.000
848.000
715.000
554.013
-
Cambio en capital trabajo
225.000
225.000
135.000
-340.000
193.345
-
Otro capital trabajo
-1.199.000
-1.199.000
-547.000
-374.000
61.785
-
Otras partidas no monetarias
-160.000
-160.000
79.000
2000
-160.428
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.695.000
1.695.000
1.648.000
574.000
967.523
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.894.000
-2.894.000
-2.195.000
-948.000
-905.738
-
Adquisiciones, neto
-165.000
-165.000
-244.000
-79.000
-154.047
-
Otras actividades de inversión
-202.000
-202.000
397.000
-235.000
184.208
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.208.000
-3.208.000
-1.944.000
-1.087.000
-511.302
-
Cambio de caja neto
1.354.000
1.354.000
42.000
-89.000
258.543
-
Efectivo al inicio del periodo
2.360.000
2.360.000
2.318.000
2.407.000
2.148.615
-
Efectivo al final del periodo
3.714.000
3.714.000
2.360.000
2.318.000
2.407.158
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.695.000
1.695.000
1.648.000
574.000
967.523
-
Inversiones en bienes de capitales
-2.894.000
-2.894.000
-2.195.000
-948.000
-905.738
-
Flujo de caja libre
-1.199.000
-1.199.000
-547.000
-374.000
61.785
-
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