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AAMA Equity (AMFEX)

Nasdaq - Nasdaq Precio demorado. Divisa en USD
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18,20+0,05 (+0,28%)
Al cierre: 08:00PM EDT

AAMA Equity

Chicago, IL 60606

230 W Monroe Street

AMF (Asset Management Fund)

Información de la gerencia
Philip A. Voelker,Responsable principal desde 29 de junio de 2017
With more than four decades of experience managing securities portfolios, Phil Voelker has pursued and secured a broad spectrum of objectives including short-term cash management, long-term steady returns, aggressive growth, and venture capital. Mr. Voelker directs and manages AAMA’s investment strategy and policy. Prior to joining AAMA, Mr. Voelker served as chief investment officer for a large regional investment firm, directing its multi-billion dollar investment management assignments. He is a cum laude graduate of The Ohio State University. Mr. Voelker serves as a Co-Portfolio Manager for the AAMA Equity (AMFEX) and AAMA Income (AMFIX) Funds.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaLarge Blend
Familia de fondosAAMA
Activos netos386,01M
Rentabilidad hasta la fecha4,76%
Rentabilidad0,88%
Calificación Morningstar★★
Fecha de efecto29 jun 2017

Operaciones de fondos

Último dividendo0,15
Última ganancia cap40,00
Facturación de holdings0,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoAMFEXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,16%0,84%
Prospecto del ratio de gasto neto1,16%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,16%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,18%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,28%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A