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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.643.000
3.643.000
10.227.000
10.367.000
-5.944.000
Depreciación y amortización
4.214.000
4.214.000
4.409.000
4.542.000
4.120.000
Cambio en capital trabajo
-3.548.000
-3.548.000
-12.368.000
-2.220.000
-4.216.000
Otro capital trabajo
6.243.000
6.243.000
4.134.000
6.223.000
1.038.000
Otras partidas no monetarias
-385.000
-385.000
-1.178.000
-1.038.000
12.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.243.000
6.243.000
4.134.000
6.223.000
1.038.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-48.684.000
-48.684.000
-42.599.000
-76.238.000
-63.826.000
Ventas/vencimientos de inversiones
42.237.000
42.237.000
43.800.000
66.926.000
53.256.000
Otras actividades de inversión
-1.181.000
-1.181.000
102.000
2.095.000
380.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7.021.000
-7.021.000
-3.626.000
-3.280.000
-6.202.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4.160.000
-4.160.000
-10.706.000
-8.641.000
-4.706.000
Acciones ordinarias readquiridas
-2.961.000
-2.961.000
-5.200.000
-2.592.000
-500.000
Dividendos pagados
-1.026.000
-1.026.000
-1.011.000
-1.112.000
-1.132.000
Otras actividades financieras
6.722.000
6.722.000
6.405.000
4.221.000
5.072.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
782.000
782.000
-602.000
-3.679.000
5.058.000
Cambio de caja neto
-9000
-9000
-211.000
-803.000
-57.000
Efectivo al inicio del periodo
2.216.000
2.216.000
2.427.000
3.230.000
3.287.000
Efectivo al final del periodo
2.204.000
2.204.000
2.216.000
2.427.000
3.230.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.243.000
6.243.000
4.134.000
6.223.000
1.038.000
Flujo de caja libre
6.243.000
6.243.000
4.134.000
6.223.000
1.038.000