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Yorktown Capital Appreciation Instl (AFAAX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

Yorktown Capital Appreciation Instl

Lynchburg, VA 24501

2303 Yorktown Ave.

API Funds & Portfolios

800-544-6060
Información de la gerencia
David D. Basten,Responsable principal desde 30 de julio de 2004
Mr. David D. Basten is the Yorktown’s Chief Investment Officer and a Portfolio Manager, having served in that capacity since commencement of each Fund’s operations. Mr. David D. Basten is President and Director of the Yorktown, Managing Partner of Waimed Enterprises, LLC and partner of Downtown Enterprises.Mr. David M. Basten has served as Portfolio Manager since 2005.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaLarge Blend
Familia de fondosYorktown Funds
Activos netos10,89M
Rentabilidad hasta la fecha22,42%
Rentabilidad0,00%
Calificación Morningstar★
Fecha de efecto29 jun 2004

Operaciones de fondos

Último dividendo0,04
Última ganancia cap-51,00
Facturación de holdings130,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoAFAAXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)3,07%0,84%
Prospecto del ratio de gasto neto3,07%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto3,07%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,18%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,28%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A