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Después del cierre: 06:19PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
158.000
205.000
-120.000
1.108.000
-547.000
-
Depreciación y amortización
340.000
340.000
350.000
330.000
332.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-127.000
-124.000
-24.000
2000
-33.000
-
Compensación basada en acciones
39.000
34.000
29.000
36.000
15.000
-
Cambio en capital trabajo
145.000
126.000
-109.000
-227.000
69.000
-
Inventario
101.000
126.000
-62.000
-263.000
78.000
-
Cuentas a pagar
30.000
34.000
542.000
-388.000
-251.000
-
Otro capital trabajo
360.000
415.000
47.000
0
-80.000
-
Otras partidas no monetarias
-21.000
-14.000
53.000
59.000
58.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
619.000
667.000
274.000
260.000
246.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-259.000
-252.000
-227.000
-260.000
-326.000
-
Adquisiciones, neto
2000
-6000
-19.000
-211.000
0
-
Compras de inversiones
-
0
-30.000
-12.000
-37.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
10.000
13.000
Otras actividades de inversión
-
-2000
-
15.000
5000
4000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-231.000
-229.000
484.000
347.000
166.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1000
-1.104.000
-987.000
-895.000
-108.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-187.000
-65.000
0
0
-
0
Dividendos pagados
-
-
-
-
0
-26.000
Otras actividades financieras
-84.000
-103.000
-272.000
-84.000
-83.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-274.000
-271.000
-1.273.000
-770.000
393.000
-
Cambio de caja neto
79.000
163.000
-574.000
-171.000
768.000
-
Efectivo al inicio del periodo
826.000
947.000
1.521.000
1.692.000
924.000
-
Efectivo al final del periodo
940.000
1.110.000
947.000
1.521.000
1.692.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
619.000
667.000
274.000
260.000
246.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-259.000
-252.000
-227.000
-260.000
-326.000
-
Flujo de caja libre
360.000
415.000
47.000
0
-80.000
-