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Aurora Cannabis Inc. (ACB)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1.747.960
-1.717.624
-693.625
-3.282.694
-293.509
Depreciación y amortización
65.230
93.660
98.076
114.720
88.255
Impuestos sobre beneficios diferidos
-16.354
-2193
-6443
-77.135
-23.909
Compensación basada en acciones
14.154
13.757
20.243
59.176
107.039
Cambio en capital trabajo
22.527
52.652
397
7593
-37.285
Cuentas pendientes
14.868
18.335
7371
55.159
-68.519
Inventario
22.314
21.068
8451
-26.319
-50.416
Cuentas a pagar
-13.054
6765
-28.294
-22.547
100.573
Otro capital trabajo
-181.355
-142.480
-263.659
-690.956
-606.435
Otras partidas no monetarias
35.047
-22.554
28.059
65.818
-103.370
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-157.395
-110.267
-210.577
-342.142
-192.245
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-23.960
-32.213
-53.082
-348.814
-414.190
Adquisiciones, neto
-
-23.421
0
-
0
Compras de inversiones
-
0
-6671
-2000
-50.584
Ventas/vencimientos de inversiones
3256
0
18.064
90.843
46.975
Otras actividades de inversión
-2237
-185
-6000
-39.711
-9564
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-54.674
-36.171
-26.905
-245.430
-312.297
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-293.104
-170.831
-122.920
-124.047
-21.364
Acciones ordinarias emitidas
417.745
350.188
666.026
575.506
59.331
Otras actividades financieras
-13.642
-31.578
-20.821
44.277
-45.523
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
116.938
147.779
522.285
583.876
597.548
Cambio de caja neto
-73.695
16.350
259.278
-10.548
95.942
Efectivo al inicio del periodo
332.404
421.457
162.179
172.727
76.785
Efectivo al final del periodo
237.273
437.807
421.457
162.179
172.727
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-157.395
-110.267
-210.577
-342.142
-192.245
Inversiones en bienes de capitales
-23.960
-32.213
-53.082
-348.814
-414.190
Flujo de caja libre
-181.355
-142.480
-263.659
-690.956
-606.435