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Shanghai Shuixing Home Textile Co., Ltd. (603365.SS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
388.737
379.075
278.256
385.875
274.540
-
Depreciación y amortización
-
86.856
92.795
86.103
42.954
-
Cambio en capital trabajo
-
-10.421
-321.777
-48.412
33.763
-
Inventario
-
36.561
-116.656
-213.690
95.614
-
Otro capital trabajo
370.173
461.362
56.802
402.122
277.644
-
Otras partidas no monetarias
-
23.652
29.908
29.044
22.143
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
492.987
103.914
463.843
378.153
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-37.250
-31.626
-47.112
-61.721
-100.509
-
Compras de inversiones
-962.000
-702.000
-850.000
-620.000
-955.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
519.531
494.811
979.284
526.745
1.188.251
-
Otras actividades de inversión
-
-60.000
-
-
-100.509
-94.554
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-538.636
-297.743
82.363
-154.892
133.071
-
Cambio de caja neto
-325.005
-40.644
-7203
156.129
308.106
-
Efectivo al inicio del periodo
1.268.935
1.162.667
1.169.870
1.013.741
705.635
-
Efectivo al final del periodo
943.805
1.122.023
1.162.667
1.169.870
1.013.741
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
492.987
103.914
463.843
378.153
-
Inversiones en bienes de capitales
-37.250
-31.626
-47.112
-61.721
-100.509
-
Flujo de caja libre
370.173
461.362
56.802
402.122
277.644
-