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iROC Co., Ltd. (3555.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Precio demorado. Divisa en TWD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-31.490
-18.330
-110.083
24.042
-63.403
-
Depreciación y amortización
1907
1241
881
2318
2383
-
Cambio en capital trabajo
25.958
32.386
79.055
5812
35.502
-
Inventario
-6993
5533
-2476
-452
56.646
-
Otro capital trabajo
3720
10.498
43.454
-27.828
6026
-
Otras partidas no monetarias
3116
2429
286
-260
-491
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3720
10.498
44.505
-27.455
6456
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-1051
-373
-430
-274
Adquisiciones, neto
-
-120.806
0
-
-
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
-3250
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
800
0
12.270
-
Otras actividades de inversión
67
22
30
1197
-362
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-119.900
-119.945
2447
2340
12.014
-
Cambio de caja neto
552
-3987
-48.222
44.218
10.330
-
Efectivo al inicio del periodo
33.215
38.804
87.026
42.808
32.478
-
Efectivo al final del periodo
33.555
34.817
38.804
87.026
42.808
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3720
10.498
44.505
-27.455
6456
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-1051
-373
-430
-274
Flujo de caja libre
3720
10.498
43.454
-27.828
6026
-