Mercados españoles cerrados en 2 hrs 35 min

THERAPEUTICSMD INC.DL-,10 (29TA.BE)

Berlin - Berlin Precio demorado. Divisa en EUR
Añadir a la lista de favoritos
1,7800-0,0100 (-0,56%)
A partir del 02:10PM CEST. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
68.307
111.997
-172.415
-183.524
-176.145
Depreciación y amortización
594
1200
736
4067
1392
Compensación basada en acciones
4140
11.572
18.125
10.679
10.682
Cambio en capital trabajo
-35.129
-4086
4591
-3341
-14.032
Cuentas pendientes
-
-
-4327
-8224
-13.651
Inventario
-
-
-711
-3337
-8593
Cuentas a pagar
-1387
-1211
-1062
1887
-3563
Otro capital trabajo
-1396
9004
-144.916
-161.069
-189.610
Otras partidas no monetarias
156
-401
720
11.278
1930
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-1322
9359
-142.693
-159.471
-165.718
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-355
-2223
-1598
-23.892
Otras actividades de inversión
-20,42
-
-
-
-20,42
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
223.760
-355
-2223
-1598
-23.892
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-94.432
-219.432
-50.000
0
-81.661
Acciones ordinarias emitidas
1163
2468
184.348
31.703
77.031
Acciones ordinarias readquiridas
-
-38.657
0
-
-
Otras actividades financieras
-
-1269
-5118
-1250
-6652
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-110.796
-235.206
129.552
80.725
188.827
Cambio de caja neto
-28.164
-15.805
-15.364
-80.344
-783
Efectivo al inicio del periodo
38.330
65.122
80.486
160.830
161.613
Efectivo al final del periodo
10.166
49.317
65.122
80.486
160.830
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-1322
9359
-142.693
-159.471
-165.718
Inversiones en bienes de capitales
-
-355
-2223
-1598
-23.892
Flujo de caja libre
-1396
9004
-144.916
-161.069
-189.610