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Frankfurt - Frankfurt Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-82.593
-92.213
3001
-131.360
-83.065
-
Depreciación y amortización
12.875
11.535
10.327
8678
8186
-
Compensación basada en acciones
56.143
56.866
56.798
44.367
42.655
-
Cambio en capital trabajo
-45.480
-39.662
-48.890
15.849
10.790
-
Cuentas pendientes
-11.482
-211
-9611
8205
3369
-
Inventario
-7232
-19.235
-7828
-17.225
2523
-
Cuentas a pagar
-8383
-4923
-5646
9006
7678
-
Otro capital trabajo
-70.970
-67.423
17.133
-54.221
-4834
-
Otras partidas no monetarias
8954
2234
1213
13.263
14.946
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-62.171
-58.829
24.675
-41.881
1191
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8799
-8594
-7542
-12.340
-6025
-
Adquisiciones, neto
-
-38.022
0
0
-
-7500
Compras de inversiones
-200.268
-191.143
-268.218
-446.916
-668.371
-
Ventas/vencimientos de inversiones
289.695
230.555
340.050
660.971
297.028
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
42.766
-7204
64.290
201.715
-369.868
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-146.402
0
-172.500
0
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
147.144
0
Otras actividades financieras
-14.811
-10.604
-8850
-8062
-67.059
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
45.327
49.534
-2457
-169.381
346.905
-
Cambio de caja neto
26.076
-16.156
85.663
-9887
-21.126
-
Efectivo al inicio del periodo
64.833
120.979
35.316
45.203
66.329
-
Efectivo al final del periodo
90.755
104.823
120.979
35.316
45.203
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-62.171
-58.829
24.675
-41.881
1191
-
Inversiones en bienes de capitales
-8799
-8594
-7542
-12.340
-6025
-
Flujo de caja libre
-70.970
-67.423
17.133
-54.221
-4834
-