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SRP Groupe SA (19R.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
492
492
319
27.284
13.911
-
Depreciación y amortización
14.290
14.290
14.534
16.030
14.503
-
Compensación basada en acciones
1519
1519
735
938
1413
-
Cambio en capital trabajo
-9374
-9374
5720
-5122
2706
-
Inventario
-
-
-14.330
-1640
-12.551
50.688
Otro capital trabajo
1423
1423
9504
24.101
30.604
-
Otras partidas no monetarias
190
190
999
1125
905
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
10.443
10.443
18.369
36.141
40.275
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9020
-9020
-8865
-12.040
-9671
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
-22.317
Otras actividades de inversión
1710
1710
-
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7478
-7478
-16.173
-12.764
-8835
-
Cambio de caja neto
-12.903
-12.903
-16.074
-31.281
81.785
-
Efectivo al inicio del periodo
83.477
83.477
99.551
130.833
49.049
-
Efectivo al final del periodo
70.574
70.574
83.477
99.551
130.833
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
10.443
10.443
18.369
36.141
40.275
-
Inversiones en bienes de capitales
-9020
-9020
-8865
-12.040
-9671
-
Flujo de caja libre
1423
1423
9504
24.101
30.604
-