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SRP Groupe SA (19R.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
492
492
319
27.284
13.911
Depreciación y amortización
14.290
14.290
14.534
16.030
14.503
Compensación basada en acciones
1519
1519
735
938
1413
Cambio en capital trabajo
-9374
-9374
5720
-5122
2706
Inventario
-
-
-14.330
-1640
-12.551
Otro capital trabajo
1423
1423
9504
24.101
30.604
Otras partidas no monetarias
190
190
999
1125
905
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
10.443
10.443
18.369
36.141
40.275
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9020
-9020
-8865
-12.040
-9671
Otras actividades de inversión
1710
1710
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7478
-7478
-16.173
-12.764
-8835
Cambio de caja neto
-12.903
-12.903
-16.074
-31.281
81.785
Efectivo al inicio del periodo
83.477
83.477
99.551
130.833
49.049
Efectivo al final del periodo
70.574
70.574
83.477
99.551
130.833
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
10.443
10.443
18.369
36.141
40.275
Inversiones en bienes de capitales
-9020
-9020
-8865
-12.040
-9671
Flujo de caja libre
1423
1423
9504
24.101
30.604