| Cierre anterior | 158,78 |
| Abrir | 159,22 |
| Oferta | 158,43 x 900 |
| Precio de compra | 168,46 x 1100 |
| Rango diario | 158,90 - 159,59 |
| Intervalo de 52 semanas | 135,00 - 160,63 |
| Volumen | 46.448 |
| Media Volumen | 88.604 |
| Activos netos | 3,76B |
| NAV | 158,82 |
| Ratio precio/beneficio (TMTM) | N/A |
| Rentabilidad | 1,70% |
| Rendimiento total diario hasta la fecha | 3,14% |
| Beta (5 años al mes) | 1,29 |
| Porcentaje de gastos (neto) | 0,10% |
| Fecha de efecto | 2004-09-23 |