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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-62.610
-62.610
21.034
119.289
76.227
Depreciación y amortización
22.763
22.763
21.626
22.930
24.059
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1050
-1050
2485
2374
-3890
Compensación basada en acciones
7022
7022
6991
6816
6448
Cambio en capital trabajo
-63.644
-63.644
-123.166
-85.882
-30.359
Inventario
5809
5809
-5279
2587
3946
Cuentas a pagar
-907
-907
-15.484
-14.060
20.797
Otro capital trabajo
-5595
-5595
-26.006
119.201
129.355
Otras partidas no monetarias
68.370
68.370
68.570
67.194
61.124
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
14.755
14.755
-379
134.950
138.412
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-20.350
-20.350
-25.627
-15.749
-9057
Compras de inversiones
-38.348
-38.348
-1914
-160.328
-222.785
Ventas/vencimientos de inversiones
50.150
50.150
81.750
277.720
121.301
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-8548
-8548
54.209
101.643
-110.541
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-49.440
-49.440
-22.688
-248
0
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
-87.860
-193.789
-13.417
Otras actividades financieras
-
-
-508
-621
-154
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
704
704
-87.257
-191.409
-9694
Cambio de caja neto
5831
5831
-35.599
43.362
21.699
Efectivo al inicio del periodo
88.453
88.453
124.052
80.690
58.991
Efectivo al final del periodo
94.284
94.284
88.453
124.052
80.690
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
14.755
14.755
-379
134.950
138.412
Inversiones en bienes de capitales
-20.350
-20.350
-25.627
-15.749
-9057
Flujo de caja libre
-5595
-5595
-26.006
119.201
129.355