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Zeo Energy Corp. (ZEO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6230
8666
7091
Depreciación y amortización
1860
1706
379,823
Cambio en capital trabajo
2342
-321,031
-588,849
Cuentas pendientes
-3541
-916,993
-283,863
Inventario
-63,207
-287,146
0
Cuentas a pagar
3588
-477,649
-297,183
Otro capital trabajo
10.184
9642
6174
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
11.964
10.720
6882
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1780
-1078
-707,87
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1780
-1078
379,134
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-313,144
-181,109
-13,93
Dividendos pagados
-5173
-8206
-7441
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-4430
-7825
-6931
Cambio de caja neto
5754
1817
329,709
Efectivo al inicio del periodo
2268
450,846
121,137
Efectivo al final del periodo
8022
2268
450,846
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
11.964
10.720
6882
Inversiones en bienes de capitales
-1780
-1078
-707,87
Flujo de caja libre
10.184
9642
6174