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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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309,59-3,12 (-1,00%)
Al cierre: 04:00PM EDT
325,06 +15,47 (+5,00%)
Después del cierre: 05:33PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
261.000
296.000
463.000
837.000
504.000
Depreciación y amortización
175.000
176.000
204.000
187.000
146.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-37.000
-36.000
-210.000
-69.000
-40.000
Compensación basada en acciones
54.000
55.000
88.000
76.000
51.000
Cambio en capital trabajo
-249.000
-515.000
27.000
67.000
264.000
Cuentas pendientes
136.000
249.000
-5000
-239.000
130.000
Inventario
122.000
50.000
-341.000
18.000
-42.000
Cuentas a pagar
-140.000
-365.000
92.000
96.000
47.000
Otro capital trabajo
112.000
-91.000
413.000
1.010.000
895.000
Otras partidas no monetarias
2000
3000
5000
1000
4000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
197.000
-4000
488.000
1.069.000
962.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-85.000
-87.000
-75.000
-59.000
-67.000
Adquisiciones, neto
-
0
-881.000
-452.000
-548.000
Compras de inversiones
-4000
-5000
-12.000
-35.000
-32.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
6000
Otras actividades de inversión
-
-
-
-1000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-86.000
-92.000
-968.000
-546.000
-641.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-410.000
-245.000
-247.000
-303.000
-342.000
Acciones ordinarias readquiridas
-37.000
-52.000
-751.000
-57.000
-200.000
Otras actividades financieras
-14.000
-18.000
-19.000
-1000
108.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-77.000
117.000
253.000
-371.000
-157.000
Cambio de caja neto
34.000
21.000
-227.000
152.000
162.000
Efectivo al inicio del periodo
85.000
117.000
344.000
192.000
30.000
Efectivo al final del periodo
119.000
137.000
105.000
332.000
168.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
197.000
-4000
488.000
1.069.000
962.000
Inversiones en bienes de capitales
-85.000
-87.000
-75.000
-59.000
-67.000
Flujo de caja libre
112.000
-91.000
413.000
1.010.000
895.000