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Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
963.900
1.024.000
231.400
401.600
-138.900
-
Depreciación y amortización
958.500
951.700
926.400
937.700
898.400
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-96.300
-64.400
-102.100
39.400
-
Compensación basada en acciones
103.800
99.800
105.000
76.000
73.800
-
Cambio en capital trabajo
-426.700
-396.200
-311.400
-134.200
-429.800
-
Inventario
-201.500
-240.400
-75.600
-8400
-34.500
-
Cuentas a pagar
-
-
-
-
-95.100
-42.000
Otro capital trabajo
1.117.500
1.204.100
1.096.800
1.347.200
1.092.600
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.501.900
1.581.600
1.284.700
1.499.200
1.204.500
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-384.400
-377.500
-187.900
-152.000
-111.900
-
Adquisiciones, neto
-116.000
-134.900
-99.800
0
-227.100
-
Compras de inversiones
-310.900
-311.700
-258.300
-273.600
-259.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
30.200
33.400
89.400
1900
53.500
-
Otras actividades de inversión
-43.400
11.800
-65.400
-19.600
-19.800
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-824.500
-778.900
-529.200
-503.600
-613.800
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
-120.200
-1.518.700
-2.654.800
-1.750.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-538.200
-692.200
-126.400
0
0
-
Dividendos pagados
-200.000
-200.900
-201.200
-200.100
-198.500
-
Otras actividades financieras
-25.000
-26.100
534.500
-173.400
-98.600
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-606.900
-763.500
-775.700
-1.306.000
-420.200
-
Cambio de caja neto
62.900
40.100
-102.800
-323.600
184.200
-
Efectivo al inicio del periodo
330.200
375.700
478.500
802.100
617.900
-
Efectivo al final del periodo
400.700
415.800
375.700
478.500
802.100
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.501.900
1.581.600
1.284.700
1.499.200
1.204.500
-
Inversiones en bienes de capitales
-384.400
-377.500
-187.900
-152.000
-111.900
-
Flujo de caja libre
1.117.500
1.204.100
1.096.800
1.347.200
1.092.600
-