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Planisware SAS (Z421.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
34.863
31.555
27.123
20.123
Depreciación y amortización
6812
6442
4542
3551
Cambio en capital trabajo
9474
-1560
632
8534
Otro capital trabajo
40.666
29.439
31.192
30.279
Otras partidas no monetarias
-5273
202
145
143
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
45.306
34.212
34.430
33.119
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4640
-4773
-3238
-2840
Compras de inversiones
-1102
-189
-77
-108
Ventas/vencimientos de inversiones
-
33
53
118
Otras actividades de inversión
-
-
1
1
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4381
-4929
-3261
-2829
Cambio de caja neto
23.317
12.996
21.019
17.955
Efectivo al inicio del periodo
126.186
107.531
86.452
68.520
Efectivo al final del periodo
150.165
120.518
107.531
86.452
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
45.306
34.212
34.430
33.119
Inversiones en bienes de capitales
-4640
-4773
-3238
-2840
Flujo de caja libre
40.666
29.439
31.192
30.279