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Aryzta AG (YZA.MU)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
31/7/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
112.000
112.000
900
-235.800
-1.091.500
-
Depreciación y amortización
127.500
127.500
123.800
183.900
307.700
-
Compensación basada en acciones
-1000
-1000
3800
1800
-500
-
Cambio en capital trabajo
24.600
24.600
20.300
-59.900
-175.400
-
Inventario
-11.000
-11.000
-32.200
-10.500
55.100
-
Otro capital trabajo
188.300
188.300
110.700
-3700
-76.200
-
Otras partidas no monetarias
14.500
14.500
14.700
38.800
36.800
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
251.400
251.400
200.100
84.300
24.300
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-63.100
-63.100
-89.400
-88.000
-100.500
-
Adquisiciones, neto
-800
-800
-
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
24.300
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
-14.200
-
800
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-60.100
-60.100
8900
633.200
69.100
-
Cambio de caja neto
-107.800
-107.800
65.600
-258.500
65.000
-
Efectivo al inicio del periodo
245.800
245.800
170.900
423.600
377.900
-
Efectivo al final del periodo
130.800
130.800
245.800
170.900
423.600
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
251.400
251.400
200.100
84.300
24.300
-
Inversiones en bienes de capitales
-63.100
-63.100
-89.400
-88.000
-100.500
-
Flujo de caja libre
188.300
188.300
110.700
-3700
-76.200
-