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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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33,30 -0,52 (-1,54%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
579.673
301.816
128.891
-80.293
1.372.897
Depreciación y amortización
132.500
132.500
163.379
182.928
203.378
Impuestos sobre beneficios diferidos
-11.808
-11.808
-1935
-9805
12.616
Compensación basada en acciones
31.979
31.979
44.096
33.382
92.160
Cambio en capital trabajo
-52.543
-52.543
-27.183
-111.053
26.672
Cuentas pendientes
-32.422
-32.422
-20.201
28.064
-55.753
Inventario
-
-
-
-
0
Cuentas a pagar
-5563
-5563
19.052
-18.516
-11.768
Otro capital trabajo
213.567
213.567
247.275
25.539
342.202
Otras partidas no monetarias
3143
3143
12.770
9158
-1.337.150
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
295.579
295.579
316.494
210.416
495.146
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-82.012
-82.012
-69.219
-184.877
-152.944
Adquisiciones, neto
0
0
-
-
-4673
Compras de inversiones
-3.770.234
-3.770.234
-5.019.488
-3.767.893
-2.310.058
Ventas/vencimientos de inversiones
4.267.744
4.267.744
4.616.647
3.147.232
3.112.224
Otras actividades de inversión
1045
1045
-73.658
-51.612
44.793
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
420.373
420.373
-510.284
789.593
782.541
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-514.776
-514.776
-99.454
-209.677
-132.850
Acciones ordinarias readquiridas
-273.896
-273.896
-138.079
-398.637
-106.024
Dividendos pagados
-84.197
-84.197
-145.925
-160.143
-64.558
Otras actividades financieras
-22.000
-22.000
17.045
5245
-1274
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-841.745
-841.745
-321.909
-723.536
-136.734
Cambio de caja neto
-125.793
-125.793
-515.699
276.473
1.142.185
Efectivo al inicio del periodo
1.565.560
1.565.560
2.134.492
1.819.571
652.427
Efectivo al final del periodo
1.440.449
1.440.449
1.565.560
2.134.492
1.819.571
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
295.579
295.579
316.494
210.416
495.146
Inversiones en bienes de capitales
-82.012
-82.012
-69.219
-184.877
-152.944
Flujo de caja libre
213.567
213.567
247.275
25.539
342.202