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Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
113.199.000
113.199.000
178.868.000
77.316.000
70.145.000
-
Depreciación y amortización
162.917.000
162.917.000
148.776.000
135.744.000
102.080.000
-
Cambio en capital trabajo
17.208.000
17.208.000
-77.162.000
26.834.000
18.026.000
-
Otro capital trabajo
245.468.000
245.468.000
209.000
-6.319.000
137.180.000
-
Otras partidas no monetarias
48.558.000
48.558.000
-5.770.000
3.504.000
-19.513.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
316.477.000
316.477.000
93.051.000
266.314.000
207.921.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-71.009.000
-71.009.000
-92.842.000
-272.633.000
-70.741.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
-378.575.000
Compras de inversiones
-462.820.000
-462.820.000
-241.783.000
-321.307.000
-384.905.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
150.020.000
150.020.000
234.870.000
251.663.000
267.617.000
-
Otras actividades de inversión
-115.525.000
-115.525.000
412.474.000
38.294.000
175.680.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-444.060.000
-444.060.000
319.786.000
-303.899.000
-12.349.000
-
Cambio de caja neto
-231.420.000
-231.420.000
524.327.000
61.796.000
185.626.000
-
Efectivo al inicio del periodo
1.651.851.000
1.651.851.000
1.127.523.000
1.065.726.000
880.100.000
-
Efectivo al final del periodo
1.420.430.000
1.420.430.000
1.651.851.000
1.127.523.000
1.065.726.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
316.477.000
316.477.000
93.051.000
266.314.000
207.921.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-71.009.000
-71.009.000
-92.842.000
-272.633.000
-70.741.000
-
Flujo de caja libre
245.468.000
245.468.000
209.000
-6.319.000
137.180.000
-