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Yakult Honsha Co Ltd (YKH.HA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
51.006.000
51.006.000
50.641.000
44.917.000
39.267.000
-
Depreciación y amortización
27.841.000
27.841.000
25.333.000
23.769.000
22.113.000
-
Cambio en capital trabajo
-10.244.000
-10.244.000
-4.393.000
539.000
-8.645.000
-
Inventario
1.293.000
1.293.000
-5.437.000
-1.218.000
-1.584.000
-
Otro capital trabajo
70.702.000
70.702.000
86.513.000
73.390.000
55.820.000
-
Otras partidas no monetarias
-11.634.000
-11.634.000
-6.087.000
-4.612.000
-2.033.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
70.702.000
70.702.000
86.513.000
73.390.000
55.820.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
-345.000
Compras de inversiones
-85.464.000
-85.464.000
-88.201.000
-91.389.000
-89.152.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
87.732.000
87.732.000
99.150.000
103.855.000
92.467.000
-
Otras actividades de inversión
-46.174.000
-46.174.000
-29.973.000
-25.283.000
-22.938.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-43.906.000
-43.906.000
-19.024.000
-11.875.000
-19.623.000
-
Cambio de caja neto
7.158.000
7.158.000
39.763.000
27.959.000
-1.794.000
-
Efectivo al inicio del periodo
190.489.000
190.489.000
150.725.000
122.766.000
124.561.000
-
Efectivo al final del periodo
197.648.000
197.648.000
190.489.000
150.725.000
122.766.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
70.702.000
70.702.000
86.513.000
73.390.000
55.820.000
-
Flujo de caja libre
70.702.000
70.702.000
86.513.000
73.390.000
55.820.000
-