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Concordia Financial Group, Ltd. (YC3.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
64.295.000
56.159.000
53.881.000
25.326.000
Depreciación y amortización
-
13.152.000
13.724.000
13.513.000
Cambio en capital trabajo
-
902.377.000
1.176.622.000
2.007.025.000
Otro capital trabajo
-
953.251.000
1.230.026.000
2.023.608.000
Otras partidas no monetarias
-
-160.993.000
-147.717.000
-163.691.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
965.540.000
1.247.289.000
2.039.109.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-12.289.000
-17.263.000
-15.501.000
Compras de inversiones
-
-1.048.114.000
-1.496.789.000
-2.520.421.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
911.151.000
1.732.864.000
2.056.892.000
Otras actividades de inversión
-
-246.000
-1.381.000
-1.851.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-148.046.000
218.750.000
-480.586.000
Cambio de caja neto
-
760.566.000
1.422.136.000
1.559.036.000
Efectivo al inicio del periodo
-
5.496.374.000
4.074.238.000
2.515.201.000
Efectivo al final del periodo
-
6.256.941.000
5.496.374.000
4.074.238.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
965.540.000
1.247.289.000
2.039.109.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-12.289.000
-17.263.000
-15.501.000
Flujo de caja libre
-
953.251.000
1.230.026.000
2.023.608.000