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Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (XUSIO.MC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
931.175
1.390.926
1.615.538
9.070.524
672.790
-
Depreciación y amortización
1.116.116
1.061.970
902.681
982.741
1.000.223
-
Cambio en capital trabajo
2.570.638
3.586.524
-2.522.484
-3.636.632
794.388
-
Inventario
2.588.004
2.271.346
-2.496.568
-3.695.605
-86.350
-
Otro capital trabajo
501.172
1.583.899
-1.086.276
3.853.185
2.960.709
-
Otras partidas no monetarias
461.682
400.165
363.995
259.972
312.863
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.173.048
4.568.077
1.005.600
5.336.474
3.759.388
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.671.876
-2.984.178
-2.091.876
-1.483.289
-798.679
-
Adquisiciones, neto
-
0
-67
0
-22
-
Compras de inversiones
-
-
-1.473.782
-
-938.641
-81.616
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
924.284
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.675.295
-2.001.266
-3.340.897
-325.729
-1.479.159
-
Cambio de caja neto
718.248
1.738.991
-3.424.970
3.079.729
2.008.322
-
Efectivo al inicio del periodo
4.993.813
2.916.047
6.341.017
3.261.288
1.252.966
-
Efectivo al final del periodo
5.716.137
4.655.038
2.916.047
6.341.017
3.261.288
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.173.048
4.568.077
1.005.600
5.336.474
3.759.388
-
Inversiones en bienes de capitales
-2.671.876
-2.984.178
-2.091.876
-1.483.289
-798.679
-
Flujo de caja libre
501.172
1.583.899
-1.086.276
3.853.185
2.960.709
-