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Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (XUSIO.MC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.390.926
1.390.926
1.615.538
9.070.524
672.790
Depreciación y amortización
1.061.970
1.061.970
902.681
982.741
1.000.223
Cambio en capital trabajo
3.586.524
3.586.524
-2.522.484
-3.636.632
794.388
Inventario
2.271.346
2.271.346
-2.496.568
-3.695.605
-86.350
Otro capital trabajo
1.583.899
1.583.899
-1.086.276
3.853.185
2.960.709
Otras partidas no monetarias
400.165
400.165
363.995
259.972
312.863
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.568.077
4.568.077
1.005.600
5.336.474
3.759.388
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.984.178
-2.984.178
-2.091.876
-1.483.289
-798.679
Adquisiciones, neto
0
0
-67
0
-22
Compras de inversiones
-
-
-1.473.782
-
-938.641
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
924.284
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.001.266
-2.001.266
-3.340.897
-325.729
-1.479.159
Cambio de caja neto
1.738.991
1.738.991
-3.424.970
3.079.729
2.008.322
Efectivo al inicio del periodo
2.916.047
2.916.047
6.341.017
3.261.288
1.252.966
Efectivo al final del periodo
4.655.038
4.655.038
2.916.047
6.341.017
3.261.288
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.568.077
4.568.077
1.005.600
5.336.474
3.759.388
Inversiones en bienes de capitales
-2.984.178
-2.984.178
-2.091.876
-1.483.289
-798.679
Flujo de caja libre
1.583.899
1.583.899
-1.086.276
3.853.185
2.960.709