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Shimizu Corp (XSZ.DU)

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A partir del 08:10AM CEST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6.734.000
49.057.000
47.761.000
77.176.000
Depreciación y amortización
-
25.798.000
20.213.000
16.710.000
Cambio en capital trabajo
-
17.830.000
31.930.000
51.672.000
Inventario
-
12.974.000
12.964.000
19.023.000
Otro capital trabajo
-
15.267.000
-31.994.000
-42.218.000
Otras partidas no monetarias
-
6.463.000
-1.266.000
-44.932.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
83.842.000
77.772.000
80.674.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-68.575.000
-109.766.000
-122.892.000
Compras de inversiones
-
-9.750.000
-217.000
-3.295.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
27.341.000
13.235.000
20.083.000
Otras actividades de inversión
-
-2.496.000
7.400.000
-8.366.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-52.434.000
-89.308.000
-113.954.000
Cambio de caja neto
-
99.615.000
10.812.000
-76.400.000
Efectivo al inicio del periodo
-
287.134.000
276.321.000
352.722.000
Efectivo al final del periodo
-
386.750.000
287.134.000
276.321.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
83.842.000
77.772.000
80.674.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-68.575.000
-109.766.000
-122.892.000
Flujo de caja libre
-
15.267.000
-31.994.000
-42.218.000