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SECOM Co Ltd (XSC.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
101.951.000
101.951.000
96.085.000
94.273.000
74.681.000
Depreciación y amortización
71.781.000
71.781.000
68.940.000
67.460.000
72.011.000
Cambio en capital trabajo
-16.502.000
-16.502.000
-25.181.000
-13.641.000
18.518.000
Inventario
-7.153.000
-7.153.000
-9.194.000
-5.337.000
4.360.000
Otro capital trabajo
71.339.000
71.339.000
85.088.000
101.240.000
123.822.000
Otras partidas no monetarias
-2.596.000
-2.596.000
121.000
322.000
-3.974.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
165.760.000
165.760.000
146.426.000
164.911.000
181.932.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-94.421.000
-94.421.000
-61.338.000
-63.671.000
-58.110.000
Adquisiciones, neto
-33.760.000
-33.760.000
-19.109.000
-10.000
-7.107.000
Compras de inversiones
-60.182.000
-60.182.000
-51.357.000
-31.674.000
-55.980.000
Ventas/vencimientos de inversiones
36.804.000
36.804.000
53.331.000
33.243.000
71.759.000
Otras actividades de inversión
-16.310.000
-16.310.000
-2.647.000
-965.000
-1.716.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-162.269.000
-162.269.000
-70.446.000
-55.351.000
-48.536.000
Cambio de caja neto
-89.418.000
-89.418.000
-310.000
23.862.000
83.559.000
Efectivo al inicio del periodo
513.592.000
513.592.000
513.902.000
490.039.000
406.479.000
Efectivo al final del periodo
424.173.000
424.173.000
513.592.000
513.902.000
490.039.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
165.760.000
165.760.000
146.426.000
164.911.000
181.932.000
Inversiones en bienes de capitales
-94.421.000
-94.421.000
-61.338.000
-63.671.000
-58.110.000
Flujo de caja libre
71.339.000
71.339.000
85.088.000
101.240.000
123.822.000