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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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13,46 +0,10 (+0,75%)
Después del cierre: 06:49PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-183.000
1000
-322.000
-455.000
192.000
Depreciación y amortización
246.000
251.000
270.000
327.000
368.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-68.000
-27.000
-89.000
34.000
Compensación basada en acciones
52.000
54.000
75.000
54.000
42.000
Cambio en capital trabajo
158.000
252.000
-145.000
316.000
-170.000
Cuentas pendientes
-63.000
-5000
-48.000
41.000
369.000
Inventario
54.000
123.000
-143.000
88.000
-134.000
Cuentas a pagar
-232.000
-290.000
278.000
118.000
-123.000
Otro capital trabajo
490.000
649.000
102.000
561.000
474.000
Otras partidas no monetarias
155.000
162.000
-101.000
-222.000
-93.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
529.000
686.000
159.000
629.000
548.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-39.000
-37.000
-57.000
-68.000
-74.000
Adquisiciones, neto
0
-7000
-93.000
-53.000
-203.000
Otras actividades de inversión
-12.000
-4000
-15.000
-8000
1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5000
-5000
-78.000
-85.000
-246.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.992.000
-1.874.000
-1.723.000
-519.000
-2.226.000
Acciones ordinarias readquiridas
-547.000
-544.000
-113.000
-888.000
-300.000
Dividendos pagados
-157.000
-165.000
-174.000
-206.000
-230.000
Otras actividades financieras
-41.000
-15.000
-6000
-8000
-19.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-436.000
-1.202.000
-822.000
-1.310.000
-416.000
Cambio de caja neto
75.000
-522.000
-770.000
-782.000
-104.000
Efectivo al inicio del periodo
697.000
1.139.000
1.909.000
2.691.000
2.795.000
Efectivo al final del periodo
785.000
617.000
1.139.000
1.909.000
2.691.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
529.000
686.000
159.000
629.000
548.000
Inversiones en bienes de capitales
-39.000
-37.000
-57.000
-68.000
-74.000
Flujo de caja libre
490.000
649.000
102.000
561.000
474.000