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Expro Group Holdings N.V. (XPRO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-19.686
-23.360
-20.145
-131.891
-307.045
-
Depreciación y amortización
177.669
172.260
139.767
123.866
113.693
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-6324
-10.478
-1326
-737
-20.596
-
Compensación basada en acciones
20.473
19.574
18.486
54.162
0
-
Cambio en capital trabajo
-22.072
-15.942
-42.295
-9333
19.546
-
Cuentas pendientes
198
-34.895
-97.758
-20.256
38.486
-
Inventario
-4331
10.575
-26.037
906
2780
-
Cuentas a pagar
-
-
-
5371
-25.161
18.892
Otro capital trabajo
22.851
16.199
-9702
-65.367
-41.996
-
Otras partidas no monetarias
-7627
-9038
-13.185
-7304
-6824
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
146.924
138.309
80.169
16.144
70.391
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-124.073
-122.110
-89.871
-81.511
-112.387
-
Adquisiciones, neto
-21.171
-28.707
0
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
572
11.386
0
0
-
Otras actividades de inversión
-
2013
7279
3818
15.614
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-142.659
-148.232
-71.206
112.046
-96.773
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-67.264
-67.222
-1001
-1170
-1801
-
Acciones ordinarias readquiridas
-10.013
-20.024
-12.996
0
0
-
Otras actividades financieras
-12.002
-12.093
-11.615
-6006
1176
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-18.075
-49.339
-25.612
-7176
-625
-
Cambio de caja neto
-21.764
-65.294
-21.387
119.138
-26.376
-
Efectivo al inicio del periodo
186.298
218.460
239.847
120.709
147.085
-
Efectivo al final del periodo
172.488
153.166
218.460
239.847
120.709
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
146.924
138.309
80.169
16.144
70.391
-
Inversiones en bienes de capitales
-124.073
-122.110
-89.871
-81.511
-112.387
-
Flujo de caja libre
22.851
16.199
-9702
-65.367
-41.996
-