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118,03 +0,07 (+0,06%)
Después del cierre: 07:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
36.010.000
36.010.000
55.740.000
23.040.000
-22.440.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
634.000
634.000
3.758.000
303.000
-8.856.000
Cambio en capital trabajo
-4.255.000
-4.255.000
-194.000
4.162.000
-1.653.000
Inventario
-3.472.000
-3.472.000
-6.947.000
-489.000
-315.000
Otro capital trabajo
33.450.000
33.450.000
58.390.000
36.053.000
-2.614.000
Otras partidas no monetarias
1.897.000
1.897.000
-1.025.000
-677.000
2.211.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
55.369.000
55.369.000
76.797.000
48.129.000
14.668.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-21.919.000
-21.919.000
-18.407.000
-12.076.000
-17.282.000
Compras de inversiones
-2.995.000
-2.995.000
-3.090.000
-2.817.000
-4.857.000
Otras actividades de inversión
5.640.000
5.640.000
6.755.000
4.658.000
3.680.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-19.274.000
-19.274.000
-14.742.000
-10.235.000
-18.459.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.178.000
-1.178.000
-8.080.000
-32.387.000
-38.441.000
Acciones ordinarias readquiridas
-17.748.000
-17.748.000
-15.155.000
-155.000
-405.000
Dividendos pagados
-14.941.000
-14.941.000
-14.939.000
-14.924.000
-14.865.000
Otras actividades financieras
-1.369.000
-1.369.000
-1.800.000
-690.000
414.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-34.297.000
-34.297.000
-39.114.000
-35.423.000
5.285.000
Cambio de caja neto
1.903.000
1.903.000
22.863.000
2.438.000
1.275.000
Efectivo al inicio del periodo
29.665.000
29.665.000
6.802.000
4.364.000
3.089.000
Efectivo al final del periodo
31.568.000
31.568.000
29.665.000
6.802.000
4.364.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
55.369.000
55.369.000
76.797.000
48.129.000
14.668.000
Inversiones en bienes de capitales
-21.919.000
-21.919.000
-18.407.000
-12.076.000
-17.282.000
Flujo de caja libre
33.450.000
33.450.000
58.390.000
36.053.000
-2.614.000