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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6.816.000
6.816.000
5.867.000
7.755.000
6.278.000
Depreciación y amortización
2.840.000
2.840.000
2.603.000
2.263.000
2.081.000
Compensación basada en acciones
9000
9000
21.000
49.000
70.000
Cambio en capital trabajo
-403.000
-403.000
-1.485.000
471.000
374.000
Inventario
-56.000
-56.000
-201.000
-234.000
-117.000
Otro capital trabajo
3.661.000
2.625.000
3.189.000
4.068.000
4.027.000
Otras partidas no monetarias
607.000
607.000
467.000
384.000
414.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
10.609.000
9.612.000
10.102.000
10.466.000
9.696.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6.948.000
-6.987.000
-6.913.000
-6.398.000
-5.669.000
Adquisiciones, neto
-1.565.000
-541.000
-598.000
-1.200.000
-1.072.000
Compras de inversiones
-16.492.000
-11.468.000
-16.498.000
-12.348.000
-10.527.000
Ventas/vencimientos de inversiones
16.334.000
12.372.000
17.126.000
12.530.000
10.489.000
Otras actividades de inversión
-489.000
23.000
78.000
-229.000
246.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-8.985.000
-4.849.000
-5.726.000
-6.766.000
-6.491.000
Cambio de caja neto
189.000
1.620.000
-645.000
64.000
1.304.000
Efectivo al inicio del periodo
7.742.000
8.056.000
8.684.000
8.630.000
7.373.000
Efectivo al final del periodo
7.931.000
9.689.000
8.056.000
8.684.000
8.630.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
10.609.000
9.612.000
10.102.000
10.466.000
9.696.000
Inversiones en bienes de capitales
-6.948.000
-6.987.000
-6.913.000
-6.398.000
-5.669.000
Flujo de caja libre
3.661.000
2.625.000
3.189.000
4.068.000
4.027.000