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Neoenergia S.A. (XNEO.MC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.373.000
4.461.000
4.718.000
3.925.000
2.809.000
Depreciación y amortización
82.611.000
2.611.000
2.280.000
1.777.000
1.473.000
Cambio en capital trabajo
405.287.000
-4.713.000
-3.387.000
-6.759.000
-1.527.000
Otro capital trabajo
594.917.000
917.000
2.964.000
-2.866.000
2.549.000
Otras partidas no monetarias
255.624.000
3.624.000
2.459.000
288.000
647.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
467.632.000
1.632.000
4.620.000
132.000
3.543.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
127.285.000
-715.000
-1.656.000
-2.998.000
-994.000
Adquisiciones, neto
-29.481.000
-481.000
-47.000
-2.455.000
-27.000
Compras de inversiones
7.606.000
-1.394.000
-983.000
-318.000
-179.000
Ventas/vencimientos de inversiones
15.344.000
1.344.000
997.000
84.000
135.000
Otras actividades de inversión
484.724.000
-5.276.000
-5.720.000
-4.637.000
-3.738.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
634.251.000
-4.749.000
-7.409.000
-10.324.000
-4.803.000
Cambio de caja neto
1.633.646.000
646.000
1.257.000
485.000
1.019.000
Efectivo al inicio del periodo
5.654.000.000
6.802.000
5.545.000
5.060.000
4.041.000
Efectivo al final del periodo
7.287.646.000
7.448.000
6.802.000
5.545.000
5.060.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
467.632.000
1.632.000
4.620.000
132.000
3.543.000
Inversiones en bienes de capitales
127.285.000
-715.000
-1.656.000
-2.998.000
-994.000
Flujo de caja libre
594.917.000
917.000
2.964.000
-2.866.000
2.549.000