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Ultra Brands Ltd. (X6T.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-346,212
-454,218
-1550
-12.451
-395,288
-
Depreciación y amortización
43,128
57,504
78,067
33,286
45,705
-
Compensación basada en acciones
-
-
0
972,763
64,604
0
Cambio en capital trabajo
82,481
87,333
239,247
-202,127
102,659
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-1,044
-16,383
-102
Cuentas a pagar
-
-
-
-12,331
109,064
453,68
Otro capital trabajo
-95,159
-187,105
-667,731
-2345
-37,75
-
Otras partidas no monetarias
55,679
52,511
57,08
8942
23,704
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-95,159
-187,105
-667,731
-2345
-37,75
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
175
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
27,5
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-
0
-291,304
33,245
0
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
-130,534
-555,251
-22,128
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
500
3775
0
-
Otras actividades financieras
-
-
10
-576,451
-0,96
149,712
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
65,677
-4,323
573,96
2904
16,912
-
Cambio de caja neto
-29,482
-191,428
-93,771
267,513
12,407
-
Efectivo al inicio del periodo
33,907
195,636
289,407
21,894
9,487
-
Efectivo al final del periodo
4,425
4,208
195,636
289,407
21,894
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-95,159
-187,105
-667,731
-2345
-37,75
-
Flujo de caja libre
-95,159
-187,105
-667,731
-2345
-37,75
-