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William Blair Funds - William Blair Small-Mid Cap Value Fund (WSMIX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

William Blair Funds - William Blair Small-Mid Cap Value Fund

William Blair Funds

222 W Adams St

Chicago, IL 60606

800-635-2886
Información de la gerencia
David Mitchell,Responsable principal desde 14 de diciembre de 2011
Dave Mitchell, CFA, partner, is a portfolio manager for William Blair’s Small and Small-Mid Cap Value strategies. He joined William Blair in his current role in 1996. Previously, he was a partner in the U.S. equity group at Brinson Partners and a member of its post-venture portfolio management team. Before that, he was co-manager of Thomas Paine Investors, a private fund that invested in small-cap stocks, and a senior equity analyst on NBD’s Woodward Opportunity Fund. Before that, he was an equity analyst and portfolio manager at Connecticut National Bank. Before pursing graduate studies, Dave was also an equity trader and money market portfolio manager. Dave has served for more than a decade as a director at Reading In Motion (formerly Whirlwind), which partners with teachers to improve urban children’s language and learning skills through the arts. He is also a general trustee of Knox College. Dave is a member of the CFA Institute and the CFA Society Chicago. He received a B.A. from Knox College and an M.B.A. from Northwestern University’s Kellogg Graduate School of Management.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaMid-Cap Blend
Familia de fondosWilliam Blair
Activos netos1,23M
Rentabilidad hasta la fecha16,04%
Rentabilidad1,80%
Calificación Morningstar★
Fecha de efecto14 dic 2011

Operaciones de fondos

Último dividendo0,21
Última ganancia cap0,00
Facturación de holdings225,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoWSMIXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,90%0,94%
Prospecto del ratio de gasto neto0,90%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto6,34%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,32%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,16%
Proyección del gasto a 3 años1.394N/A
Proyección del gasto a 5 años2.662N/A
Proyección del gasto a 10 años5.685N/A