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Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF)

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Después del cierre: 06:31PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1.224.903
90.801
164.417
-26.483
Depreciación y amortización
198.822
193.828
172.431
174.836
Compensación basada en acciones
84.323
60.784
49.265
12.915
Cambio en capital trabajo
-360.486
-427.209
-475.664
-404.612
Inventario
-6723
22.681
-136.404
-60.635
Cuentas a pagar
102.039
-22.763
71.775
46.303
Otro capital trabajo
62.758
67.983
119.105
109.055
Otras partidas no monetarias
426.972
440.567
393.764
464.991
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
305.236
346.003
358.215
268.615
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-242.478
-278.020
-239.110
-159.560
Adquisiciones, neto
-6385
-44.640
-4334
0
Compras de inversiones
-
0
0
-1000
Ventas/vencimientos de inversiones
24.878
0
6135
73
Otras actividades de inversión
-
2336
226
3302
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-223.776
-320.324
-237.083
-157.185
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-84.786
-145.083
-1.694.425
-1.558.294
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
936.041
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
0
-105
Otras actividades financieras
-9711
-15.555
-28.542
-250
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-90.849
-33.842
-18.782
-146.608
Cambio de caja neto
-9389
-8163
102.350
-35.178
Efectivo al inicio del periodo
151.623
221.890
119.540
154.718
Efectivo al final del periodo
142.234
213.727
221.890
119.540
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
305.236
346.003
358.215
268.615
Inversiones en bienes de capitales
-242.478
-278.020
-239.110
-159.560
Flujo de caja libre
62.758
67.983
119.105
109.055