Mercados españoles cerrados

Workhorse Group Inc. (WKHS)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD
Añadir a la lista de favoritos
0,1939-0,0053 (-2,66%)
A partir del 03:46PM EDT. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-123.919
-123.919
-117.274
-401.345
69.776
Depreciación y amortización
4063
4063
1945
1908
809,645
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
0
-21.834
21.834
Compensación basada en acciones
13.422
13.422
11.460
4943
4021
Cambio en capital trabajo
-43.246
-43.246
-11.509
-53.417
-37.473
Cuentas pendientes
-349,512
-349,512
-16.930
982,388
-961,966
Inventario
-39.294
-39.294
-16.629
-69.606
-13.669
Cuentas a pagar
-2227
-2227
33.676
11.832
5499
Otro capital trabajo
-141.711
-141.711
-111.315
-137.891
-76.007
Otras partidas no monetarias
7857
7857
3462
7427
175.447
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-123.024
-123.024
-93.819
-132.577
-70.279
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-18.687
-18.687
-17.497
-5314
-5728
Adquisiciones, neto
0
0
-5000
-
-
Compras de inversiones
-
-
-5000
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
105.127
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-18.687
-18.687
-20.020
99.813
-5728
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-879,444
-879,444
-857,516
0
0
Acciones ordinarias emitidas
5928
62.156
12.884
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-25.000
Otras actividades financieras
-
-
-857,516
-2388
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
78.281
78.281
11.467
-6817
292.368
Cambio de caja neto
-63.430
-63.430
-102.371
-39.582
216.361
Efectivo al inicio del periodo
99.276
99.276
201.647
241.229
24.868
Efectivo al final del periodo
35.846
35.846
99.276
201.647
241.229
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-123.024
-123.024
-93.819
-132.577
-70.279
Inversiones en bienes de capitales
-18.687
-18.687
-17.497
-5314
-5728
Flujo de caja libre
-141.711
-141.711
-111.315
-137.891
-76.007