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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.695.000
2.354.000
3.145.000
1.995.000
-2.864.000
-
Depreciación y amortización
5.238.000
5.369.000
5.163.000
5.111.000
5.345.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1.511.000
-1.346.000
200.000
-1.241.000
-392.000
-
Compensación basada en acciones
1.248.000
1.143.000
977.000
600.000
525.000
-
Cambio en capital trabajo
-415.000
177.000
488.000
2.194.000
-645.000
-
Inventario
-50.000
-183.000
-420.000
252.000
14.000
-
Cuentas a pagar
-
-1.142.000
964.000
2.410.000
-2.293.000
-
Otro capital trabajo
8.358.000
4.897.000
1.067.000
1.989.000
3.596.000
-
Otras partidas no monetarias
1.207.000
-1.630.000
-5.676.000
-4.111.000
522.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
13.455.000
9.866.000
6.010.000
5.567.000
7.618.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5.097.000
-4.969.000
-4.943.000
-3.578.000
-4.022.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
-9.901.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
458.000
52.000
337.000
-
-
Otras actividades de inversión
-14.000
-130.000
-117.000
70.000
172.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.653.000
-4.641.000
-5.008.000
-3.163.000
-3.637.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.320.000
-1.675.000
-4.016.000
-3.737.000
-3.533.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
0
0
Dividendos pagados
-
-
0
0
-1.587.000
-2.895.000
Otras actividades financieras
-8.887.000
-993.000
-839.000
-1.121.000
-1.471.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-12.422.000
-2.724.000
-4.729.000
-4.385.000
8.480.000
-
Cambio de caja neto
-3.727.000
2.574.000
-4.342.000
-1.951.000
12.499.000
-
Efectivo al inicio del periodo
10.453.000
11.661.000
16.003.000
17.954.000
5.455.000
-
Efectivo al final del periodo
6.833.000
14.235.000
11.661.000
16.003.000
17.954.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
13.455.000
9.866.000
6.010.000
5.567.000
7.618.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-5.097.000
-4.969.000
-4.943.000
-3.578.000
-4.022.000
-
Flujo de caja libre
8.358.000
4.897.000
1.067.000
1.989.000
3.596.000
-