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19,85 +0,20 (+1,02%)
Después del cierre: 07:58PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-92.702
-116.455
-129.871
Depreciación y amortización
37.920
38.359
34.735
Impuestos sobre beneficios diferidos
-17.274
-15.573
-7145
Cambio en capital trabajo
46.816
20.994
-68.718
Cuentas pendientes
22.304
24.810
11.221
Cuentas a pagar
-6408
-7843
-48.199
Otro capital trabajo
47.368
-7538
-161.796
Otras partidas no monetarias
7957
8433
9656
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
62.732
14.804
-140.608
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-15.364
-22.342
-21.188
Adquisiciones, neto
-6220
-682
-14.671
Compras de inversiones
-55.948
-43.800
-29.200
Ventas/vencimientos de inversiones
18.878
17.749
16.748
Otras actividades de inversión
763
-10.993
-3001
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-49.874
-51.982
-50.704
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
274
-6343
-107.186
Acciones ordinarias emitidas
-
0
408.372
Otras actividades financieras
-380
-539
-27.430
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
277
-6499
350.342
Cambio de caja neto
29
-47.964
138.616
Efectivo al inicio del periodo
218.641
279.709
141.093
Efectivo al final del periodo
231.776
231.745
279.709
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
62.732
14.804
-140.608
Inversiones en bienes de capitales
-15.364
-22.342
-21.188
Flujo de caja libre
47.368
-7538
-161.796