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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-6.037.000
-3.080.000
4.337.000
2.542.000
456.000
Depreciación y amortización
2.432.000
2.257.000
1.990.000
1.973.000
1.927.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-2.102.000
-2.371.000
-366.000
233.000
-43.000
Compensación basada en acciones
191.000
385.000
391.000
155.000
137.000
Cambio en capital trabajo
-868.000
7.444.000
495.000
428.000
941.000
Cuentas pendientes
-557.000
72.000
808.000
-1.451.000
163.000
Inventario
245.000
287.000
-433.000
165.000
63.000
Cuentas a pagar
106.000
1.243.000
244.000
842.000
-25.000
Otro capital trabajo
-1.766.000
141.000
2.165.000
4.176.000
4.110.000
Otras partidas no monetarias
-238.000
-156.000
-2.250.000
-218.000
464.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
101.000
2.258.000
3.899.000
5.555.000
5.484.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.867.000
-2.117.000
-1.734.000
-1.379.000
-1.374.000
Adquisiciones, neto
-728.000
-7.313.000
-2.189.000
-1.431.000
-718.000
Otras actividades de inversión
2.434.000
4.569.000
1.551.000
499.000
71.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1.391.000
-3.094.000
-1.064.000
4.072.000
-1.297.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-22.396.000
-8.978.000
-8.360.000
-15.257.000
-21.414.000
Acciones ordinarias readquiridas
-69.000
-150.000
-187.000
-110.000
-1.589.000
Dividendos pagados
-1.658.000
-1.659.000
-1.659.000
-1.617.000
-1.747.000
Otras actividades financieras
2.440.000
3.580.000
-3.267.000
-3.928.000
-158.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.778.000
-886.000
-1.499.000
-9.036.000
-4.646.000
Cambio de caja neto
-1.278.000
-1.702.000
1.288.000
525.000
-460.000
Efectivo al inicio del periodo
1.993.000
2.558.000
1.270.000
746.000
1.207.000
Efectivo al final del periodo
706.000
856.000
2.558.000
1.270.000
746.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
101.000
2.258.000
3.899.000
5.555.000
5.484.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.867.000
-2.117.000
-1.734.000
-1.379.000
-1.374.000
Flujo de caja libre
-1.766.000
141.000
2.165.000
4.176.000
4.110.000