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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
46.300
48.176
71.681
76.870
69.829
Depreciación y amortización
4870
4848
4325
4301
4090
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-3690
1160
2155
-3130
Compensación basada en acciones
1959
2064
3247
3316
3766
Cambio en capital trabajo
-14.295
-14.242
3349
-691
-8280
Otro capital trabajo
17.927
26.555
106.867
97.322
33.072
Otras partidas no monetarias
-11.278
-5557
34.303
44.250
249
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
22.457
31.603
113.006
100.812
36.478
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4530
-5048
-6139
-3490
-3406
Compras de inversiones
-2630
-68.566
-236.363
-600.006
-519.065
Ventas/vencimientos de inversiones
71.361
72.482
116.116
420.601
528.561
Otras actividades de inversión
-12.645
-6498
-37.432
11.780
22.747
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-410.184
-550.840
-999.041
-240.899
-264.240
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.055.000
-3.305.000
-2.321.112
-1.743.036
-2.736.733
Acciones ordinarias readquiridas
-73
-8814
-9479
0
-4322
Dividendos pagados
-38.531
-38.631
-37.647
-36.349
-35.499
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
355.035
490.999
825.964
116.312
291.575
Cambio de caja neto
-32.692
-28.238
-60.071
-23.775
63.813
Efectivo al inicio del periodo
138.280
118.422
178.493
202.268
138.455
Efectivo al final del periodo
105.588
90.184
118.422
178.493
202.268
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
22.457
31.603
113.006
100.812
36.478
Inversiones en bienes de capitales
-4530
-5048
-6139
-3490
-3406
Flujo de caja libre
17.927
26.555
106.867
97.322
33.072